FRED Financial Data AG – Finanzen & Versicherungen

FRED Financial Data AG bietet Vermögensverwaltern in der Schweiz den ausgelagerten Betrieb von Portfolio Management Systemen, CRM-Lösungen und Datenarchivierung an und fokussiert sich dabei auf Datenqualität und Datenintegrität.

Als Gemeinschaftsunternehmen mehrerer Vermögensverwalter folgt FRED einem genossenschaftlich geprägten Ansatz: Standardisierbare, nicht differenzierende Betriebsleistungen werden gebündelt, während die Vermögensverwalter die Hoheit über Qualitätsniveau und Kostenabsicherung der ausgelagerten Lösung behalten. Der Grundgedanke wird als Von Vermögensverwaltern für Vermögensverwalter beschrieben und richtet sich an Organisationen, die den Betrieb zentraler Applikationen professionalisieren und skalieren möchten, ohne selbst als Softwarehersteller oder Vertriebspartner aufzutreten.

Im Mittelpunkt steht der gesamteinheitliche Betrieb eines Portfolio Management Systems sowie zusätzlich der Betrieb von CRM-Lösungen. Zum Leistungsumfang gehören ausserdem Depotbank-Schnittstellen sowie die vollständige Beleg- und Dokumentenarchivierung. FRED stellt dabei die Datenqualität und Datenintegrität auf dem Portfolio Management System sicher und versteht sich als Spezialist für Datenmanagement und den nahtlosen Betrieb dieser Applikationen. Die Auswahl der jeweiligen Systemlösung verbleibt beim Vermögensverwalter, wodurch sich das Angebot besonders für Unternehmen eignet, die eine bestehende Systemlandschaft weiter nutzen, aber den operativen Betrieb, die Schnittstellenpflege und die Datenprozesse auslagern wollen.

Operativ verarbeitet FRED Informationen von zahlreichen Depotbanken und betreibt eine grosse Anzahl an Depotbank-Schnittstellen; ein Team aus Wertschriften-Spezialisten ergänzt, erfasst und veredelt Daten in der Schweiz. Dadurch entsteht eine Arbeitsgrundlage, die typischerweise in der täglichen Portfoliobewirtschaftung, in der Dokumentation und Archivierung sowie in der Abwicklung und Kontrolle von Datenflüssen zwischen Depotbanken und den eingesetzten Systemen benötigt wird. Gleichzeitig positioniert sich FRED bewusst ohne Nebenaktivitäten wie Finanzproduktvertrieb oder Datenauswertungsgeschäft, um Interessenkonflikte zu vermeiden.

Das Angebot wird auch im Kontext regulatorischer Anforderungen genannt, unter anderem im Hinblick auf FIDLEG und FINIG sowie für europäische Vorgaben wie MiFID2, indem standardisierte Prozesse und stabiles Datenmanagement die Umsetzung von Compliance- und Überwachungsanforderungen unterstützen können. Ergänzend arbeitet FRED in einem Partneröko-System mit professionellen Lösungsanbietern für Portfolio Management Systeme, CRM und Archivierungsapplikationen zusammen, unter anderem mit Expersoft und Nextway, um Schnittstellen- und Prozessaufwände zu reduzieren und standardisierte Abläufe zu ermöglichen.

Weitere Informationen zum Angebot und zur Einordnung von FRED als Dienstleister für den Betrieb von Portfolio- und Dateninfrastruktur finden sich unter https://fred.financial.